Gérer la trésorerie

Ne pensez plus résultat, mais pensez trésorerie comme objectif prioritaire ! Cela peut vous surprendre, car au fond, si l'on crée une entreprise c'est pour créer de la richesse et donc du résultat. Nous allons vous expliquer pourquoi pour vous la trésorerie est essentielle : Cette formation très opérationnelle s'adresse aux chefs d'entreprise souhaitant mieux anticiper l'évolution de leur trésorerie.

Objectifs

• Elaborer un budget prévisionnel
• Réaliser les ajustements, arbitrages et corrections budgétaires
• Comprendre les variations de trésorerie
• Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
• Assurer un suivi efficace avec les banques

Programme

Définir clairement les objectifs et la stratégie

• Base de réflexion
• Construction des objectifs
• Définition de la stratégie

Budget prévisionnel – Chiffre d'Affaires

• Comprendre la construction budgétaire
• Réaliser le budget du Chiffre d'Affaires
• Mise en situation par rapport aux éléments du client

Réaliser le compte de résultat

• Comprendre la construction budgétaire
• Réaliser le budget du compte de résultat
• Mise en situation par rapport aux éléments du client

Réaliser le tableau de trésorerie

• Comprendre la construction budgétaire
• Anticiper les évolutions
• Réaliser le prévisionnel de trésorerie
• Mise en situation par rapport aux éléments du client

Durée

1 jour

Public

• Chef d'entreprise
• Gérant

Pédagogie

Le stage est basé sur des apports conceptuels / théoriques et la compréhension par l'exemple :
des exercices pratiques sont dispensés tout au long de la formation.